Teknik analiz, geçmiş fiyat ve işlem hacmi verilerini analiz ederek kripto para birimleri gibi finansal varlıkları değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için piyasa aktivitesinden türetilen kalıpları, eğilimleri ve istatistiksel göstergeleri incelemeye odaklanır. Teknik analiz yapan kişiler, çizelgeleri inceleyerek ve matematiksel hesaplamalar uygulayarak potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemeyi ve bilinçli yatırım kararları almayı amaçlar.
Bununla birlikte teknik analizin altında yatan ilke de, tarihsel fiyat verilerinin piyasa davranışı ve psikolojisi hakkında değerli bilgiler içermesidir. Teknik analistler, geçmiş fiyat modellerini ve hacim faaliyetlerini inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olabilecek yinelenen modelleri ve eğilimleri belirlemeye çalışır. Daha çok veri ve bilgi araştırması gereken temel analizin aksine büyük ölçüde matematiksel hesaplamalara ve analiz etme bilgisine dayalı olan teknik analiz, grafik ve indikatörler olmak üzere iki ana kategoride değerlendirilebilir.
Grafik Modelleri Analizi
Bir kripto para biriminin fiyat tablosuna baktığınızda, fiyatın zaman içinde yukarı ve aşağı hareket ettiğini görebilirsiniz. Grafik modeli analizi, bu fiyat hareketlerini incelemeyi ve gelecekteki fiyat davranışlarına ilişkin potansiyel eğilimleri bulmak için kullanılır.
Örnek olarak ise “omuz baş omuz” formasyonundan bahsedilebilir. İsminden de anlaşılabileceği üzere bu model biri ortada olmak üzere 3 adet zirveyi işaret eder. Görsel olarak bir dağ zirvesini ve yanında bulunan iki adet tepeyi düşünebilirsiniz. Bu model genellikle fiyatın gelecekte “düşebileceğinin” bir işareti olarak görülür. Dolayısıyla bu modelin oluştuğunu görürseniz o kripto para birimini satmayı veya almamayı düşünebilirsiniz.
Öte yandan yine en çok kullanılan grafik yorumlama modellerinde biri de yükselen veya alçalan üçgen formasyonudur. Yükselen üçgen modelinde çekilen çizgiler eşliğinde oluşan üçgenler en son kırılmada yükselen bir trend izler ve alıcıların satıcılara oranla daha fazla işlem yaptığı anlamına gelir ve potansiyel alış veya elde tutma anlamına gelir.
Tam tersi alçalan üçgen pozisyonunda, ilk oluşan üçgenin tepe noktasının en uzun ve diğer üçgen tepelerin giderek alçaldığı görülür. En son kırılma noktasında ise çizginin düşme trendine girmesi beklenir.
Grafik modeli analizi, borsacıların ve yatırımcıların fiyat tablolarında gördüklerini temel alarak karar vermelerine yardımcı olur. Bu kalıpları tanıyarak fiyatın yükselip düşmeyeceğini veya sabit kalıp kalmayacağını tahmin etmeye çalışırlar. Büyük avantajlar sağlamasının yanı sıra, grafik modellerinin kusursuz olmadığını hatırlamak önemlidir. Gelecekteki fiyat hareketlerini garanti etmezler ve haberler veya piyasa koşulları gibi başka faktörlerin de dikkatle araştırılması gerekir.
İndikatörlerin (Göstergeler) Kullanılması
Teknik analiz kısmında büyük öneme sahip olan indikatörler borsacıların ve yatırımcıların kripto para birimleri gibi finansal varlıkların fiyat hareketlerini anlamalarına yardımcı olan araçlar veya hesaplamalardır. Basit bir şekilde indikatörleri kripto grafiklerinde kullanabileceğiniz ipuçları ve yol tabelaları olarak düşünebilirsiniz.
Göstergeler, geçmiş fiyat verilerini analiz etmek ve çizgiler veya çubuklar gibi görsel temsiller oluşturmak için matematiksel formüller ve hesaplamalar kullanır. Bu görsel temsiller, bilgileri yorumlamanızı ve olası eğilimleri veya kalıpları belirlemenizi kolaylaştırır.
Örneğin, yaygın olarak kullanılan bir indikatör olan hareketli ortalama (Moving Average/MA), belirli bir süre boyunca ortalama fiyatı hesaplar ve grafikte bir çizgi olarak çizer. Bu hareketli ortalama çizgisi, fiyat eğiliminin genel yönünü belirlemenize ve kısa vadeli dalgalanmaları tespit etmenize yardımcı olabilir.
Başka bir örnek, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen Göreceli Güç Endeksidir (RSI). Bir varlıkta aşırı alım veya aşırı satış olduğunu gösteren 0 ila 100 arasında bir sayı sağlar. Bu indikatör tersine bir fiyat hareketi gelip gelmeyeceğini anlamanızda size yardımcı olabilir.
Bir diğer popüler indikatör ise Bollinger Bandıdır ve fiyat oynaklığı ve potansiyel fiyat tersine dönüşleri hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Bantların genişliği, piyasa oynaklığına bağlı olarak genişler ve daralır. Fiyat daha oynak olduğunda bantlar genişler ve fiyat daha az oynak olduğunda bantlar daralır.
Kripto Çizelgeleri Nasıl Okunur?
Kripto para borsaları ve ticaret platformları, fiyat hareketlerini görüntülemek için mum grafikleri kullanır. Bu grafikler, fiyat artışlarını temsil etmek için yeşil mumları ve fiyat düşüşlerini temsil etmek için kırmızı mumları kullanır. Yatırımcılar, hem geçmiş hem de gerçek zamanlı verileri analiz etmek için bu çizelgeleri günlük, haftalık, aylık veya yıllık gibi farklı zaman dilimlerinde görüntüleyebilir.
Mum grafikleri, piyasa eğilimleri hakkında değerli bilgiler sağlar ve borsacıların fiyat dalgalanmalarını analiz etmesine yardımcı olur. Daha kısa zaman dilimleri, hızlı fiyat değişikliklerini gözlemlemek için kullanılırken, daha uzun zaman dilimleri de genellikle uzun vadede ki fiyat eğilimlerini analiz etmek için kullanılır.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Destek ve direnç seviyeleri, teknik analizde borsacıların alım veya satım baskısının ortaya çıkabileceği potansiyel fiyat seviyelerini belirlemesine yardımcı olan önemli kavramlardır. Destek seviyesi, satın alma baskısının daha fazla fiyat düşüşünü önleyecek kadar güçlü olmasının beklendiği bir fiyat seviyesidir. Talebin arzı aştığı ve alıcıların devreye girip varlığı satın almaya istekli olduğu fiyat için bir “taban” görevi görür. Fiyat destek seviyesine yaklaştığında, tüccarlar için potansiyel bir satın alma fırsatı yaratarak tekrar kripto paranın yukarı çıkması için bir olanak sağlar.
Öte yandan direnç seviyesi, satış baskısının daha fazla fiyat artışını önleyecek kadar güçlü olmasının beklendiği bir fiyat seviyesidir. Arzın talebi aştığı ve satıcıların varlığı satmaya istekli olduğu fiyat için bir “tavan” görevi görür. Fiyat direnç seviyesine yaklaştığında, borsacılar için potansiyel bir satış fırsatı yaratarak kripto paranın tersine dönmesi ve aşağı doğru hareket etmesi beklenir. Destek ve direnç seviyeleri sabit rakamlar değil, fiyat reaksiyonlarının meydana gelmesi muhtemel olan bölgeler veya alanlardır. Geçmişte fiyatın tersine döndüğü veya durduğu önceki fiyat seviyelerine bakılarak belirlenebilir. Ayrıca yapılacak olan analizlerin takibini kolaylaştırması adına, EgeMoney bünyesinde sunulan telegram bot hizmetinden yararlanabilir ve blog sayfamızdaki bir çok yararlı içeriğe erişme fırsatı bulabilirsiniz.
