Temel analiz, fiyatını ve uzun vadeli uygulanabilirliğini etkileyebilecek çeşitli faktörleri inceleyerek kripto para birimi gibi bir varlığın gerçek değerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Varlığın potansiyel büyümesi ve karlılığı hakkında fikir edinmek için hem niceliksel hem de niteliksel yönlerin değerlendirilmesini içerir.
Temel analizdeki niceliksel faktörler, finansal tablolar, piyasa ölçütleri ve tarihsel performans gibi varlıkla ilgili sayısal verilerin değerlendirilmesini içerir. Bu veriler gelir, kazanç, nakit akışı, borç seviyeleri ve büyüme oranlarını içerebilir. Yatırımcılar, bu rakamları analiz ederek kripto para birimi projesinin finansal sağlığı ve istikrarı hakkında aynı zamanda da bir varlığın piyasada aşırı değerli mi, düşük değerli mi yoksa adil fiyatlı mı olduğunu belirleyebilir.
Niteliksel faktörler ise varlığın finansal olmayan yönlerinin değerlendirilmesini içerir. Bu, projenin arkasındaki ekibin, dayandığı teknolojinin, rekabet ortamının ve kripto para birimi için potansiyel pazar talebinin incelenmesini içerir. Niteliksel analiz, daha geniş bağlamı anlamayı ve varlığın benimsenme ve uzun vadeli başarı potansiyelini değerlendirmeyi amaçlar.
Temel Analiz Nasıl Yapılır?
Kripto para birimlerinde temel analiz yukarıda da belirtildiği üzere niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki farklı kategori altında incelenebilir.
- Finansal Tabloların ve Tarihsel Fiyatların İncelenmesi: Varlığın geçmiş fiyat bilgileri ve eğilimleri hakkında bilgi elde etmek için genellikle finansal tabloları incelemeyi ve geçmiş fiyat verilerini analiz etmemiz gerekir. Bu, yatırımcıların kalıpları, eğilimleri ve temel destek ve direnç seviyelerini belirlemesine olanak tanır. Yatırımcılar, varlığın zaman içindeki fiyat hareketlerini anlayarak gelecekteki potansiyeli hakkında bilinçli kararlar verebilir.
- Nicel Verileri Analiz Etme: Temel analiz, bir kripto para biriminin finansal sağlığını ve performansını değerlendirmek için çeşitli matematiksel verileri ve ölçümleri göz önünde bulundurur. Bu, mali tabloların analizini, mali oranların hesaplanmasını ve temel performans göstergelerinin incelenmesini içerir. Bu nicel ölçümler, varlığın karlılığı, likiditesi, ödeme gücü ve verimliliği hakkında fikir sağlar.
- Proje Ekibini İnceleme: Temel analizin bir başka önemli kısmı, bir kripto para birimi projesinin arkasındaki ekip hakkında bilgi toplamaktır. Bu, ekip üyelerinin deneyimlerini, uzmanlıklarını ve sektöre önceki katkılarını araştırmayı içerir. Ekibin geçmişini anlamak, projenin hedeflerini yerine getirme becerilerine ilişkin somut kanıtlar sağlayabilir.
- Kullanılan Teknolojinin Değerlendirilmesi: Blockchain gibi bir kripto para biriminin altında yatan teknoloji, para biriminin başarısında hayati bir rol oynar. Ölçeklenebilirlik, güvenlik, mutabakat mekanizması ve kripto para biriminin blok zinciri tarafından sunulan benzersiz özellikler gibi teknolojik yönlerin değerlendirilmesini içerir. Sağlam ve yenilikçi bir teknoloji, uzun vadeli sürdürülebilirlik potansiyelini gösterebilir.
- Kripto Paranın Dokümantasyonunun İncelenmesi: Özellikle uzun vadeli yatırımlarda, kripto paranın ileriye dönük hedeflerini ve projelerini görmek bize ekibin vizyonunu değerlendirme fırsatı sunar. “Proje gerçekçi mi?”, “Herhangi bir soruna çözüm odaklı mı?”, “Yasal çerçeveler dahilinde mi?” Bu sorular, bu kripto para birimiyle ileriye dönük yatırım yapılabilir mi yapılamaz mı sorusunun cevabını bize verir.
Borsa Üzerinde Temel Analiz Neleri İçerir?
Detaylı bir araştırma ile kripto para ile ilgili ön bilgileri topladıktan sonra artık bu işi biraz daha özele indirip işlem yapacağınız borsa üzerinde daha da teknik incelemeye yakın bir analiz gerçekleştirmeniz gerekir.
Bu noktada likidite ve hacim, bir pazardaki kripto para birimlerini değerlendirirken önemli temel analiz teknikleridir. Likidite, bir kripto para biriminin fiyatını önemli ölçüde etkilemeden satın alınabilmesi veya satılabileceğini ifade eder. Önemli fiyat dalgalanmaları ile ters orantıda olan likidite genellikle bir kripto para birimi için aranan bir özelliktir. Likidite, piyasadaki aktif katılımcıların sayısı ve işlem hacmi gibi faktörlerden etkilenir.
Borsa üzerinde görebileceğiniz bir diğer temel analiz tekniği ise işlem hacminin incelenmesidir. İşlem hacmi, belirli bir zaman diliminde işlem gören toplam kripto para birimi sayısını temsil eder ve genellikle 24 saatlik bir süre içindeki işlem hacmi cinsinden ölçülür. Daha yüksek işlem hacimleri, artan piyasa faaliyetini gösterir ve kripto para birimine artan ilgi ve katılım anlamına gelebilir. Yatırımcılar, hacim eğilimlerini analiz ederek piyasa duyarlılığı ve potansiyel fiyat hareketleri hakkında bilgi sağlayabilecek artan alım veya satım baskısı dönemlerini belirleyebilir.
Bu iki yönteme ek olarak, genellikle kripto para biriminin piyasadaki büyüklüğünü ve değerini belirlemek için bir ölçü olan piyasa kapitalizasyonu bir kripto para biriminin genel piyasa içindeki göreceli konumu ve önemi hakkında fikir edinmek için temel analizde kullanılabilir. Hem fiyatı hem de dolaşımdaki toplam birim sayısını dikkate alarak piyasanın varlığın değerine ilişkin algısının bir anlık görüntüsünü sağlar.
Piyasa Duyarlılığı Analizi
Piyasa duyarlılığı analizi, yatırımcıların ve borsacıların belirli bir kripto para birimine karşı genel tutum ve duygularını değerlendirmeyi içerir. Duygunun olumlu, olumsuz veya nötr olup olmadığını ölçmeyi amaçlar. Bu analiz, sosyal medya izleme, anketler ve diğer analiz araçları dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Piyasa duyarlılığını anlamak, piyasanın kripto para birimini nasıl algıladığı ve ona nasıl tepki verdiği hakkında fikir verebilir, bu da fiyatını ve gelecekteki beklentilerini etkileyebilir.
Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Analizi
Risk değerlendirmesi ve güvenlik analizi, kripto para birimlerini analiz etmenin çok önemli yönleridir. Bu, yasal riskler, piyasa riskleri ve teknolojik riskler gibi belirli bir kripto para birimine yatırım yapmakla ilişkili potansiyel risklerin değerlendirilmesini içerir. Ek olarak, blok zinciri teknolojisi, şifreleme ve akıllı sözleşmeler gibi kripto para birimi tarafından uygulanan güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi, bilgisayar korsanlığına, dolandırıcılığa ve veri ihlallerine karşı koruma düzeyini belirlemek için çok önemlidir. Risk ve güvenlik faktörlerinin değerlendirilmesi, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına ve olası tehditleri azaltmasına yardımcı olabilir. Daha fazla analiz alternatifleri için Elliot wave analizlerimizi ziyaret ediniz. Temel ve teknik analizler hakkında daha fazla bilgi için blog sayfamızın ilgili bölümlerini incelemenizi öneririz.
